单位(元)天弘安利短债A(010168)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
317,609,970 |
189,847,114 |
323,971,824 |
212,432,074 |
利息收入 |
869,167 |
713,829 |
2,188,955 |
1,895,944 |
其中:存款利息收入 |
230,053 |
125,976 |
399,703 |
187,465 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
639,115 |
587,853 |
1,789,252 |
1,708,478 |
投资收益 |
276,621,169 |
145,727,012 |
359,923,697 |
198,587,639 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
276,621,169 |
145,727,012 |
359,923,697 |
198,587,639 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
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股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
39,588,446 |
43,067,774 |
-39,533,653 |
11,182,363 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
531,188 |
338,498 |
1,392,825 |
766,127 |
费用 |
69,969,045 |
34,510,830 |
75,851,223 |
37,110,618 |
管理人报酬 |
26,303,799 |
14,024,256 |
34,673,411 |
18,235,504 |
托管费 |
8,767,933 |
4,674,752 |
11,557,804 |
6,078,501 |
销售服务费 |
5,945,629 |
3,085,704 |
10,029,246 |
5,289,304 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
27,249,088 |
11,863,120 |
17,581,053 |
6,565,874 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
27,249,088 |
11,863,120 |
17,581,053 |
6,565,874 |
其他费用 |
364,794 |
169,086 |
350,270 |
160,858 |
利润总额 |
247,640,925 |
155,336,284 |
248,120,601 |
175,321,456 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
247,640,925 |
155,336,284 |
248,120,601 |
175,321,456 |
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