单位(元)中银证券鑫瑞6个月持有C(010171)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
710,088 |
1,657,936 |
-5,156,320 |
-1,568,430 |
利息收入 |
30,444 |
20,600 |
111,087 |
90,558 |
其中:存款利息收入 |
16,861 |
9,359 |
24,645 |
13,846 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
13,583 |
11,241 |
86,442 |
76,712 |
投资收益 |
388,375 |
658,107 |
163,474 |
-1,882,713 |
其中:股票投资收益 |
-3,299,523 |
-1,440,173 |
-6,859,627 |
-6,217,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,392,460 |
1,874,712 |
6,849,730 |
4,216,846 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
295,438 |
223,568 |
173,371 |
118,085 |
公允价值变动收益 |
291,269 |
979,229 |
-5,430,881 |
223,725 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,452,244 |
742,871 |
1,621,711 |
792,961 |
管理人报酬 |
557,128 |
308,460 |
824,931 |
451,454 |
托管费 |
185,709 |
102,820 |
274,977 |
150,485 |
销售服务费 |
42,483 |
23,744 |
83,518 |
49,069 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
475,968 |
219,673 |
210,196 |
28,126 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
475,968 |
219,673 |
210,196 |
28,126 |
其他费用 |
183,025 |
83,784 |
216,531 |
107,725 |
利润总额 |
-742,156 |
915,066 |
-6,778,032 |
-2,361,391 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-742,156 |
915,066 |
-6,778,032 |
-2,361,391 |
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