单位(元)国寿安保裕安混合C(010206)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,837,112 |
5,683,781 |
-23,206,861 |
-16,475,725 |
利息收入 |
157,227 |
67,345 |
315,341 |
141,958 |
其中:存款利息收入 |
96,623 |
47,908 |
47,359 |
13,864 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,605 |
19,437 |
267,982 |
128,094 |
投资收益 |
11,332,050 |
8,090,192 |
-581,714 |
-1,534,606 |
其中:股票投资收益 |
3,173,373 |
3,191,526 |
-9,747,302 |
-6,871,987 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,277,615 |
3,739,875 |
7,727,038 |
4,293,931 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,881,063 |
1,158,791 |
1,438,549 |
1,043,449 |
公允价值变动收益 |
-17,326,465 |
-2,473,761 |
-22,940,664 |
-15,083,232 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
75 |
4 |
177 |
155 |
费用 |
3,202,134 |
1,698,791 |
3,249,044 |
1,695,054 |
管理人报酬 |
2,537,374 |
1,353,555 |
2,539,084 |
1,349,660 |
托管费 |
362,482 |
193,365 |
362,726 |
192,809 |
销售服务费 |
101,647 |
50,682 |
144,055 |
50,954 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
188,412 |
93,615 |
189,152 |
93,208 |
利润总额 |
-9,039,246 |
3,984,989 |
-26,455,904 |
-18,170,780 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-9,039,246 |
3,984,989 |
-26,455,904 |
-18,170,780 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。