单位(元)兴全安泰积极养老五年持有混合发起式FOFA(010267)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-90,074,747 |
4,855,748 |
-115,398,908 |
-58,588,633 |
利息收入 |
137,059 |
62,653 |
139,222 |
69,118 |
其中:存款利息收入 |
101,697 |
52,270 |
76,931 |
35,629 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,362 |
10,384 |
62,291 |
33,489 |
投资收益 |
-4,923,672 |
-240,786 |
10,896,141 |
9,207,037 |
其中:股票投资收益 |
-6,981,236 |
-6,399,713 |
138,997 |
-1,390,315 |
基金投资收益 |
-12,061,243 |
-2,081,474 |
-5,874,978 |
879,096 |
债券投资收益 |
499,758 |
123,964 |
365,149 |
252,977 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
13,619,050 |
8,116,436 |
16,266,973 |
9,465,279 |
公允价值变动收益 |
-85,296,895 |
5,033,054 |
-126,435,005 |
-67,864,788 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,761 |
827 |
734 |
- |
费用 |
10,100,414 |
5,175,557 |
8,535,485 |
4,282,667 |
管理人报酬 |
8,214,889 |
4,212,947 |
6,922,136 |
3,476,777 |
托管费 |
1,686,932 |
862,526 |
1,421,776 |
710,694 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
196,018 |
100,036 |
191,131 |
94,793 |
利润总额 |
-100,175,160 |
-319,809 |
-123,934,393 |
-62,871,300 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-100,175,160 |
-319,809 |
-123,934,393 |
-62,871,300 |
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