单位(元)太平睿安混合A(010268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-24,129,805 |
5,610,330 |
-90,838,113 |
-61,086,676 |
利息收入 |
23,805 |
17,599 |
108,294 |
84,138 |
其中:存款利息收入 |
14,120 |
7,913 |
55,983 |
42,354 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,685 |
9,685 |
52,311 |
41,785 |
投资收益 |
-21,837,605 |
-14,612,806 |
-52,496,140 |
-32,855,346 |
其中:股票投资收益 |
-10,539,786 |
-5,172,569 |
-56,220,161 |
-36,541,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-12,615,493 |
-10,317,540 |
2,180,464 |
2,467,937 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,317,675 |
877,302 |
1,543,558 |
1,218,486 |
公允价值变动收益 |
-2,316,333 |
20,205,451 |
-38,544,197 |
-28,408,946 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
328 |
86 |
93,931 |
93,478 |
费用 |
2,738,864 |
1,427,908 |
5,145,381 |
3,431,502 |
管理人报酬 |
2,154,609 |
1,122,571 |
3,107,219 |
1,764,853 |
托管费 |
359,102 |
187,095 |
517,870 |
294,142 |
销售服务费 |
25,539 |
19,419 |
84,627 |
35,495 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
727 |
- |
1,231,619 |
1,231,065 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
727 |
- |
1,231,619 |
1,231,065 |
其他费用 |
195,254 |
97,188 |
199,374 |
102,664 |
利润总额 |
-26,868,668 |
4,182,422 |
-95,983,494 |
-64,518,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-26,868,668 |
4,182,422 |
-95,983,494 |
-64,518,178 |
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