单位(元)万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-61,131,483 |
31,424,321 |
-174,901,556 |
-133,803,550 |
利息收入 |
148,910 |
83,347 |
233,691 |
130,117 |
其中:存款利息收入 |
148,910 |
83,347 |
233,691 |
130,117 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-64,418,011 |
32,080,422 |
-180,466,584 |
-139,276,978 |
其中:股票投资收益 |
-67,908,969 |
29,428,393 |
-184,531,338 |
-141,975,816 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
70,530 |
15,917 |
56,838 |
-31 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
3,420,428 |
2,636,111 |
4,007,916 |
2,698,869 |
公允价值变动收益 |
3,123,866 |
-750,479 |
5,312,341 |
5,333,787 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
13,752 |
11,031 |
18,997 |
9,524 |
费用 |
7,542,984 |
4,385,321 |
10,078,056 |
5,228,676 |
管理人报酬 |
6,145,645 |
3,584,617 |
8,271,465 |
4,297,527 |
托管费 |
1,024,274 |
597,436 |
1,378,577 |
716,254 |
销售服务费 |
216,828 |
119,272 |
257,684 |
129,704 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
156,236 |
83,996 |
170,331 |
85,191 |
利润总额 |
-68,674,466 |
27,039,000 |
-184,979,612 |
-139,032,225 |
减:所得税费用 |
- |
- |
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- |
净利润 |
-68,674,466 |
27,039,000 |
-184,979,612 |
-139,032,225 |
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