单位(元)德邦锐裕利率债债券A(010309)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
6,713,066 |
1,774,315 |
2,973,781 |
1,559,707 |
利息收入 |
114,940 |
14,597 |
83,576 |
40,727 |
其中:存款利息收入 |
27,483 |
13,328 |
29,715 |
7,300 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
80,166 |
1,269 |
53,862 |
33,426 |
投资收益 |
5,238,592 |
1,551,025 |
3,782,717 |
2,346,906 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,238,592 |
1,551,025 |
3,782,717 |
2,346,906 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,354,227 |
205,417 |
-895,031 |
-828,089 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
5,306 |
3,276 |
2,519 |
164 |
费用 |
1,037,226 |
363,269 |
769,691 |
483,082 |
管理人报酬 |
376,231 |
97,729 |
266,258 |
165,382 |
托管费 |
125,410 |
32,576 |
88,753 |
55,127 |
销售服务费 |
27,407 |
13,012 |
28,588 |
13,498 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
338,979 |
119,927 |
219,892 |
122,297 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
338,979 |
119,927 |
219,892 |
122,297 |
其他费用 |
169,200 |
100,024 |
166,200 |
126,779 |
利润总额 |
5,675,840 |
1,411,047 |
2,204,090 |
1,076,625 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,675,840 |
1,411,047 |
2,204,090 |
1,076,625 |
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