基金经理：廖星昊
| 单位净值:1.1062 | 净值增长率:3.34% | 累计净值:1.1062 | 截止日期:2024/5/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.51亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)红土创新医疗保健股票(010434)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -123,604,038 | 77,689,841 | -42,502,156 | -2,578,479 |
| 利息收入 | 267,114 | 117,948 | 45,905 | 10,483 |
| 其中：存款利息收入 | 267,114 | 117,948 | 45,905 | 10,483 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -162,775,170 | 7,541,815 | -31,878,775 | -1,965,176 |
| 其中：股票投资收益 | -179,778,115 | -7,404,521 | -32,537,852 | -2,499,569 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 17,002,945 | 14,946,337 | 659,077 | 534,394 |
| 公允价值变动收益 | 24,376,178 | 60,637,433 | -14,978,944 | -1,330,068 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14,527,841 | 9,392,644 | 4,309,658 | 706,281 |
| 费用 | 13,115,677 | 5,875,575 | 1,846,613 | 495,696 |
| 管理人报酬 | 11,073,685 | 4,955,373 | 1,492,632 | 351,195 |
| 托管费 | 1,845,614 | 825,896 | 248,772 | 58,533 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 196,378 | 94,306 | 105,208 | 85,968 |
| 利润总额 | -136,719,714 | 71,814,267 | -44,348,769 | -3,074,175 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -136,719,714 | 71,814,267 | -44,348,769 | -3,074,175 |
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