基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0388 | 净值增长率:0.34% | 累计净值:1.1168 | 截止日期:2024/5/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:33.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国双债增强债券A(010435)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 26,995,698 | 79,061,992 | 88,408,244 | 39,711,344 |
| 利息收入 | 2,192,611 | 1,456,989 | 1,687,211 | 854,461 |
| 其中：存款利息收入 | 1,878,513 | 1,199,041 | 1,513,606 | 772,092 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 314,098 | 257,948 | 173,605 | 82,369 |
| 投资收益 | 208,027,739 | 169,207,223 | 141,027,068 | 43,823,169 |
| 其中：股票投资收益 | -23,697,823 | 54,510,892 | 10,791,533 | -26,011,597 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 193,762,675 | 88,291,329 | 110,894,080 | 56,179,158 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 37,962,887 | 26,405,001 | 19,341,455 | 13,655,608 |
| 公允价值变动收益 | -184,446,726 | -92,001,171 | -56,064,340 | -6,367,145 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 1,222,074 | 398,951 | 1,758,305 | 1,400,860 |
| 费用 | 84,449,665 | 39,895,568 | 52,017,059 | 22,710,646 |
| 管理人报酬 | 50,697,863 | 24,139,348 | 30,297,702 | 13,384,040 |
| 托管费 | 11,002,062 | 5,517,565 | 6,925,189 | 3,059,209 |
| 销售服务费 | 2,498,237 | 1,594,984 | 1,236,643 | 250,516 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,617,865 | 8,344,860 | 13,083,207 | 5,795,864 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,617,865 | 8,344,860 | 13,083,207 | 5,795,864 |
| 其他费用 | 246,951 | 117,802 | 215,498 | 105,212 |
| 利润总额 | -57,453,968 | 39,166,424 | 36,391,185 | 17,000,699 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -57,453,968 | 39,166,424 | 36,391,185 | 17,000,699 |
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