单位(元)诺德安鸿A(010440)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
60,536,067 |
30,406,906 |
38,978,100 |
24,058,432 |
利息收入 |
506,913 |
222,981 |
517,597 |
331,275 |
其中:存款利息收入 |
55,799 |
23,477 |
41,638 |
21,234 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
451,113 |
199,504 |
475,960 |
310,041 |
投资收益 |
55,221,425 |
27,011,232 |
42,842,491 |
21,277,198 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
55,221,425 |
27,011,232 |
41,621,913 |
20,468,181 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
1,220,578 |
809,018 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
4,803,472 |
3,171,669 |
-4,381,995 |
2,449,958 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,257 |
1,024 |
7 |
- |
费用 |
7,435,935 |
3,089,416 |
5,219,415 |
2,213,935 |
管理人报酬 |
2,145,475 |
979,542 |
1,786,061 |
880,770 |
托管费 |
536,369 |
244,885 |
446,515 |
220,192 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
4,335,819 |
1,670,378 |
2,604,956 |
912,754 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
4,335,819 |
1,670,378 |
2,604,956 |
912,754 |
其他费用 |
262,755 |
124,740 |
256,051 |
131,062 |
利润总额 |
53,100,132 |
27,317,490 |
33,758,685 |
21,844,497 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,100,132 |
27,317,490 |
33,758,685 |
21,844,497 |
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