单位(元)南方誉尚一年持有期混合C(010445)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,911,420 |
2,824,176 |
-14,130,056 |
-6,365,037 |
利息收入 |
99,631 |
61,840 |
217,514 |
157,493 |
其中:存款利息收入 |
70,574 |
35,178 |
100,674 |
68,103 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,056 |
26,661 |
116,840 |
89,389 |
投资收益 |
414,818 |
450,693 |
-2,751,336 |
-1,590,306 |
其中:股票投资收益 |
-8,259,145 |
-4,782,315 |
-19,198,985 |
-12,297,962 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,659,315 |
4,553,644 |
14,922,448 |
9,904,333 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,014,648 |
679,364 |
1,525,201 |
803,322 |
公允价值变动收益 |
-9,425,868 |
2,311,643 |
-11,596,235 |
-4,932,223 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
4,059,525 |
2,275,655 |
7,992,246 |
4,803,120 |
管理人报酬 |
1,964,922 |
1,108,869 |
3,817,719 |
2,269,083 |
托管费 |
491,230 |
277,217 |
954,430 |
567,271 |
销售服务费 |
599,730 |
339,948 |
1,150,959 |
685,632 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
793,471 |
436,193 |
1,815,876 |
1,140,189 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
793,471 |
436,193 |
1,815,876 |
- |
其他费用 |
192,534 |
103,107 |
207,394 |
112,927 |
利润总额 |
-12,970,945 |
548,521 |
-22,122,303 |
-11,168,157 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,970,945 |
548,521 |
-22,122,303 |
-11,168,157 |
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