基金经理：陈钟闻
| 单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/18 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏扬淳稳66个月债券C(010464)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 510,277,002 | 252,961,949 | 504,190,423 | 248,745,339 |
| 利息收入 | 510,277,002 | 252,961,949 | 504,190,423 | 248,745,339 |
| 其中：存款利息收入 | 788,568 | 352,127 | 499,911 | 254,542 |
| 债券利息收入 | 509,488,434 | 252,609,823 | 503,685,289 | 248,490,798 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 5,223 | - |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 183,747,101 | 90,490,264 | 160,047,066 | 85,083,079 |
| 管理人报酬 | 12,266,863 | 6,069,549 | 12,229,774 | 6,041,253 |
| 托管费 | 4,088,954 | 2,023,183 | 4,076,591 | 2,013,751 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 167,071,570 | 82,286,597 | 143,549,847 | 76,977,454 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 167,071,570 | 82,286,597 | 143,549,847 | 76,977,454 |
| 其他费用 | 248,000 | 123,055 | 248,000 | 123,055 |
| 利润总额 | 326,529,902 | 162,471,686 | 344,143,357 | 163,662,260 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 326,529,902 | 162,471,686 | 344,143,357 | 163,662,260 |
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