单位(元)易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式C(010472)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
55,837,496 |
29,872,875 |
37,732,455 |
41,223,920 |
利息收入 |
601,616 |
139,330 |
736,407 |
323,723 |
其中:存款利息收入 |
274,658 |
137,342 |
681,340 |
319,987 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
326,958 |
1,988 |
55,067 |
3,736 |
投资收益 |
39,353,283 |
19,023,543 |
44,993,266 |
40,479,005 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
37,022,168 |
17,685,722 |
41,876,898 |
38,084,207 |
资产支持证券投资收益 |
2,510,977 |
1,338,060 |
3,036,347 |
2,241,113 |
衍生工具收益 |
-179,862 |
-239 |
80,021 |
153,685 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,879,894 |
10,709,909 |
-7,997,598 |
420,909 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,703 |
92 |
381 |
283 |
费用 |
11,425,901 |
5,808,806 |
20,967,259 |
12,273,898 |
管理人报酬 |
2,299,087 |
1,056,743 |
4,196,250 |
2,138,577 |
托管费 |
383,181 |
176,124 |
699,375 |
356,429 |
销售服务费 |
7,348 |
3,608 |
15,267 |
7,827 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,348,343 |
4,363,030 |
15,533,277 |
9,518,340 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,348,343 |
4,363,030 |
15,533,277 |
9,518,340 |
其他费用 |
246,744 |
135,953 |
282,483 |
126,953 |
利润总额 |
44,411,595 |
24,064,069 |
16,765,196 |
28,950,022 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
44,411,595 |
24,064,069 |
16,765,196 |
28,950,022 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。