单位(元)太平恒久纯债(010476)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
47,232,091 |
37,048,902 |
19,778,519 |
22,820,583 |
利息收入 |
381,746 |
181,773 |
507,792 |
379,038 |
其中:存款利息收入 |
87,775 |
56,852 |
161,948 |
89,068 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
293,971 |
124,920 |
345,843 |
289,970 |
投资收益 |
29,149,677 |
16,509,126 |
47,300,217 |
37,746,485 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
28,467,926 |
16,155,951 |
44,267,421 |
35,890,772 |
资产支持证券投资收益 |
681,751 |
353,175 |
3,032,797 |
1,855,712 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
17,700,474 |
20,358,003 |
-28,029,490 |
-15,304,940 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194 |
- |
- |
- |
费用 |
8,765,059 |
4,189,477 |
10,765,960 |
6,655,670 |
管理人报酬 |
2,698,677 |
1,364,813 |
3,952,836 |
2,255,737 |
托管费 |
809,603 |
409,444 |
1,185,851 |
676,721 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
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交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,014,587 |
2,292,429 |
5,347,508 |
3,578,049 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,014,587 |
2,292,429 |
5,347,508 |
3,578,049 |
其他费用 |
203,207 |
99,437 |
207,603 |
103,364 |
利润总额 |
38,467,032 |
32,859,424 |
9,012,558 |
16,164,913 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
38,467,032 |
32,859,424 |
9,012,558 |
16,164,913 |
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