基金经理：彭成军
| 单位净值:1.0520 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1274 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城景泰益利纯债债券(010477)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 243,278,210 | 134,939,791 | 251,235,168 | 104,665,845 |
| 利息收入 | 3,342,848 | 3,250,395 | 7,129,480 | 5,327,663 |
| 其中：存款利息收入 | 250,909 | 164,659 | 2,540,595 | 1,603,966 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,091,939 | 3,085,736 | 4,588,885 | 3,723,696 |
| 投资收益 | 205,593,229 | 113,283,233 | 293,103,117 | 118,807,789 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 212,318,972 | 118,550,508 | 294,396,921 | 118,807,789 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | -6,725,743 | -5,267,275 | -1,293,803 | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 34,342,074 | 18,406,120 | -48,997,451 | -19,469,608 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 60 | 44 | 22 | 1 |
| 费用 | 64,236,987 | 33,332,285 | 43,691,723 | 15,585,889 |
| 管理人报酬 | 18,237,649 | 10,039,923 | 24,597,331 | 10,563,996 |
| 托管费 | 6,079,216 | 3,346,641 | 8,199,110 | 3,521,332 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 39,640,238 | 19,801,174 | 10,605,421 | 1,367,585 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39,640,238 | 19,801,174 | 10,605,421 | - |
| 其他费用 | 278,890 | 143,552 | 289,861 | 132,976 |
| 利润总额 | 179,041,223 | 101,607,507 | 207,543,445 | 89,079,955 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 179,041,223 | 101,607,507 | 207,543,445 | 89,079,955 |
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