单位(元)景顺长城泰祥回报混合(010478)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
5,090,583 |
-6,807,815 |
2,495,726 |
37,415,224 |
利息收入 |
41,664 |
104,453 |
71,613 |
17,665,419 |
其中:存款利息收入 |
6,253 |
33,304 |
22,618 |
91,396 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
17,336,751 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
35,411 |
71,149 |
48,994 |
237,271 |
投资收益 |
-9,975,566 |
9,271,738 |
8,873,832 |
21,595,853 |
其中:股票投资收益 |
-11,995,651 |
-11,770,745 |
-3,319,150 |
19,337,341 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,633,178 |
18,746,237 |
11,231,868 |
267,029 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
386,907 |
2,296,246 |
961,114 |
1,991,484 |
公允价值变动收益 |
15,024,432 |
-16,360,199 |
-6,625,665 |
-1,988,507 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54 |
176,193 |
175,946 |
142,460 |
费用 |
1,276,712 |
6,591,639 |
3,893,135 |
6,081,148 |
管理人报酬 |
727,709 |
3,631,853 |
2,196,033 |
3,193,507 |
托管费 |
121,285 |
605,309 |
366,006 |
532,251 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
480,564 |
利息支出 |
306,631 |
2,071,791 |
1,179,901 |
1,588,785 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
306,631 |
2,071,791 |
1,179,901 |
1,588,785 |
其他费用 |
114,275 |
233,995 |
122,119 |
240,392 |
利润总额 |
3,813,871 |
-13,399,454 |
-1,397,409 |
31,334,076 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,813,871 |
-13,399,454 |
-1,397,409 |
31,334,076 |
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