单位(元)嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
6,170,639 |
5,405,975 |
1,130,517 |
2,351,292 |
利息收入 |
103,568 |
152,060 |
2,720 |
2,016,872 |
其中:存款利息收入 |
6,786 |
110,225 |
884 |
143,163 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
1,608,364 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
96,782 |
41,835 |
1,836 |
265,345 |
投资收益 |
8,348,743 |
3,041,508 |
1,169,390 |
69,975 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,348,743 |
3,041,508 |
1,169,390 |
69,975 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,301,616 |
2,129,473 |
-41,970 |
249,432 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,944 |
82,934 |
376 |
15,013 |
费用 |
986,011 |
623,414 |
243,765 |
438,828 |
管理人报酬 |
374,163 |
196,092 |
53,768 |
114,006 |
托管费 |
124,721 |
65,364 |
17,923 |
38,002 |
销售服务费 |
31,113 |
62,121 |
30,651 |
47,511 |
交易费用 |
- |
- |
- |
8,132 |
利息支出 |
273,281 |
82,506 |
42,849 |
12,475 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
273,281 |
82,506 |
42,849 |
12,475 |
其他费用 |
182,733 |
217,331 |
98,574 |
218,702 |
利润总额 |
5,184,628 |
4,782,561 |
886,752 |
1,912,464 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
5,184,628 |
4,782,561 |
886,752 |
1,912,464 |
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