单位(元)广发恒信一年持有期混合C(010533)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,939,022 |
33,428,454 |
-46,370,715 |
-37,886,199 |
利息收入 |
195,501 |
145,917 |
1,343,911 |
908,260 |
其中:存款利息收入 |
72,444 |
51,557 |
305,915 |
157,670 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
123,057 |
94,360 |
1,037,996 |
750,590 |
投资收益 |
42,336,021 |
35,631,370 |
54,315,774 |
31,849,395 |
其中:股票投资收益 |
-14,353,057 |
-3,012,898 |
-77,101,317 |
-60,931,753 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
49,924,299 |
32,559,905 |
116,893,375 |
82,326,201 |
资产支持证券投资收益 |
52,584 |
49,126 |
606,238 |
543,583 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
6,712,195 |
6,035,236 |
13,917,478 |
9,911,364 |
公允价值变动收益 |
-33,592,500 |
-2,348,833 |
-102,030,400 |
-70,643,854 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
22,173,126 |
12,585,719 |
52,696,420 |
33,157,723 |
管理人报酬 |
17,050,661 |
9,705,820 |
40,535,177 |
25,561,270 |
托管费 |
3,196,999 |
1,819,841 |
7,600,346 |
4,792,738 |
销售服务费 |
1,490,690 |
842,742 |
3,641,049 |
2,335,770 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
61,181 |
17,319 |
252,855 |
120,460 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
61,181 |
17,319 |
252,855 |
120,460 |
其他费用 |
256,119 |
132,657 |
280,653 |
135,648 |
利润总额 |
-13,234,103 |
20,842,735 |
-99,067,135 |
-71,043,921 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-13,234,103 |
20,842,735 |
-99,067,135 |
-71,043,921 |
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