单位(元)汇安鑫利优选混合A(010558)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-38,839,306 |
-4,663,045 |
-57,125,463 |
-36,572,252 |
利息收入 |
68,721 |
29,080 |
60,161 |
33,233 |
其中:存款利息收入 |
68,721 |
29,080 |
60,161 |
33,233 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-81,141,981 |
-55,797,398 |
-5,844,476 |
-2,287,604 |
其中:股票投资收益 |
-82,367,294 |
-56,582,046 |
-8,247,365 |
-3,595,394 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
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110,081 |
1,328 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
1,225,313 |
784,648 |
2,292,808 |
1,306,463 |
公允价值变动收益 |
42,230,985 |
51,104,705 |
-51,342,629 |
-34,318,694 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,969 |
568 |
1,481 |
813 |
费用 |
3,361,191 |
1,996,767 |
4,243,460 |
2,202,699 |
管理人报酬 |
2,530,177 |
1,530,321 |
3,262,750 |
1,697,438 |
托管费 |
357,430 |
204,043 |
435,033 |
226,325 |
销售服务费 |
300,756 |
171,742 |
362,071 |
187,276 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
172,829 |
90,662 |
183,603 |
91,658 |
利润总额 |
-42,200,497 |
-6,659,813 |
-61,368,923 |
-38,774,952 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-42,200,497 |
-6,659,813 |
-61,368,923 |
-38,774,952 |
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