单位(元)东方恒瑞短债债券B(010566)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
26,444,332 |
18,022,450 |
10,048,696 |
2,629,928 |
利息收入 |
77,277 |
35,677 |
143,762 |
53,300 |
其中:存款利息收入 |
68,500 |
30,187 |
73,300 |
13,988 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
8,777 |
5,490 |
70,461 |
39,312 |
投资收益 |
22,705,305 |
14,912,589 |
14,388,830 |
2,154,313 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,705,305 |
14,912,589 |
14,388,830 |
2,154,313 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,621,055 |
3,040,744 |
-4,536,139 |
413,450 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
40,694 |
33,440 |
52,244 |
8,865 |
费用 |
6,474,259 |
4,149,963 |
3,933,241 |
500,251 |
管理人报酬 |
1,844,838 |
1,139,118 |
1,394,212 |
162,884 |
托管费 |
491,957 |
303,765 |
371,790 |
43,436 |
销售服务费 |
279,067 |
154,933 |
432,358 |
78,590 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,557,294 |
2,395,205 |
1,535,823 |
132,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,557,294 |
2,395,205 |
1,535,823 |
132,964 |
其他费用 |
218,550 |
108,202 |
157,080 |
77,987 |
利润总额 |
19,970,073 |
13,872,486 |
6,115,455 |
2,129,677 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
19,970,073 |
13,872,486 |
6,115,455 |
2,129,677 |
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