单位(元)国联产业趋势一年定开混合C(010614)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,870,931 |
-9,256,329 |
-24,442,705 |
-9,597,921 |
利息收入 |
15,413 |
7,474 |
21,751 |
14,951 |
其中:存款利息收入 |
15,413 |
7,474 |
21,751 |
14,951 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-19,651,922 |
-9,467,284 |
-5,310,276 |
-3,130,547 |
其中:股票投资收益 |
-20,194,838 |
-9,813,758 |
-5,544,351 |
-3,258,824 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
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债券投资收益 |
63,926 |
23,075 |
58,096 |
11,031 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
478,990 |
323,398 |
175,979 |
117,246 |
公允价值变动收益 |
-234,422 |
203,482 |
-19,154,180 |
-6,482,325 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
904,190 |
549,197 |
1,492,090 |
748,981 |
管理人报酬 |
665,535 |
400,267 |
1,106,419 |
539,817 |
托管费 |
110,923 |
66,711 |
184,403 |
89,970 |
销售服务费 |
57,050 |
32,200 |
89,834 |
43,609 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
70,682 |
50,018 |
111,434 |
75,585 |
利润总额 |
-20,775,121 |
-9,805,526 |
-25,934,795 |
-10,346,902 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-20,775,121 |
-9,805,526 |
-25,934,795 |
-10,346,902 |
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