单位(元)国联景颐6个月持有混合C(010684)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,278,395 |
-2,931,917 |
-17,377,528 |
-13,514,334 |
利息收入 |
68,063 |
38,872 |
178,728 |
108,001 |
其中:存款利息收入 |
56,240 |
27,049 |
84,418 |
45,424 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
11,823 |
11,823 |
94,309 |
62,577 |
投资收益 |
-8,156,871 |
-2,842,660 |
1,274,388 |
-6,415,732 |
其中:股票投资收益 |
-13,037,381 |
-5,156,476 |
-8,186,196 |
-11,975,488 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,252,982 |
1,879,388 |
8,236,491 |
4,933,140 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
627,528 |
434,428 |
1,224,093 |
626,616 |
公允价值变动收益 |
-189,587 |
-128,128 |
-18,830,644 |
-7,206,603 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,211,738 |
1,755,805 |
4,869,378 |
2,662,362 |
管理人报酬 |
1,852,589 |
1,108,113 |
3,395,041 |
1,890,325 |
托管费 |
490,497 |
277,028 |
848,760 |
472,581 |
销售服务费 |
164,736 |
93,252 |
270,150 |
146,473 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
510,104 |
180,550 |
148,984 |
50,611 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
510,104 |
180,550 |
148,984 |
50,611 |
其他费用 |
187,200 |
92,984 |
202,200 |
100,423 |
利润总额 |
-11,490,133 |
-4,687,722 |
-22,246,906 |
-16,176,696 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-11,490,133 |
-4,687,722 |
-22,246,906 |
-16,176,696 |
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