单位(元)申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A(010735)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,916,975 |
1,952,348 |
-7,371,224 |
-4,550,142 |
利息收入 |
28,857 |
9,969 |
75,421 |
55,172 |
其中:存款利息收入 |
11,314 |
4,803 |
66,404 |
55,172 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
17,543 |
5,166 |
9,017 |
- |
投资收益 |
1,580,060 |
1,021,407 |
5,165,036 |
4,782,582 |
其中:股票投资收益 |
-16,151 |
-13,062 |
-21,572 |
- |
基金投资收益 |
-343,259 |
453,549 |
2,392,505 |
2,789,726 |
债券投资收益 |
387,022 |
133,905 |
67,350 |
184 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,552,449 |
447,015 |
2,726,753 |
1,992,672 |
公允价值变动收益 |
305,198 |
919,192 |
-12,614,096 |
-9,387,896 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,860 |
1,780 |
2,415 |
- |
费用 |
1,012,085 |
466,331 |
1,190,185 |
665,488 |
管理人报酬 |
668,855 |
304,975 |
806,105 |
460,105 |
托管费 |
160,686 |
71,036 |
200,713 |
114,038 |
销售服务费 |
- |
- |
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交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
- |
- |
其他费用 |
182,156 |
90,028 |
183,072 |
91,320 |
利润总额 |
904,890 |
1,486,018 |
-8,561,410 |
-5,215,629 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
904,890 |
1,486,018 |
-8,561,410 |
-5,215,629 |
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