基金经理：侯嘉敏
| 单位净值:0.5021 | 净值增长率:-1.61% | 净值增长率:-1.61% | 累计净值:0.5021 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)宝盈优质成长混合A(010751)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -109,467,118 | -2,525,294 | -158,133,021 | -52,212,778 |
| 利息收入 | 130,102 | 68,340 | 204,965 | 117,368 |
| 其中：存款利息收入 | 130,102 | 68,340 | 204,965 | 117,368 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -139,535,989 | -36,278,663 | -127,970,922 | -73,903,720 |
| 其中：股票投资收益 | -143,068,349 | -39,846,030 | -134,540,313 | -78,567,017 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 490,759 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,532,359 | 3,567,366 | 6,078,632 | 4,663,297 |
| 公允价值变动收益 | 29,922,462 | 33,672,901 | -30,549,361 | 21,462,375 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 16,307 | 12,129 | 182,296 | 111,200 |
| 费用 | 7,510,482 | 4,451,361 | 11,055,694 | 5,531,942 |
| 管理人报酬 | 6,010,213 | 3,586,478 | 8,943,764 | 4,469,536 |
| 托管费 | 1,001,702 | 597,746 | 1,490,627 | 744,923 |
| 销售服务费 | 299,531 | 167,969 | 412,532 | 206,292 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 199,035 | 99,168 | 208,769 | 111,191 |
| 利润总额 | -116,977,600 | -6,976,655 | -169,188,715 | -57,744,719 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -116,977,600 | -6,976,655 | -169,188,715 | -57,744,719 |
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