基金经理：刘俊
| 单位净值:0.5822 | 净值增长率:-1.02% | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.5822 | 截止日期:2024/5/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博道睿见一年持有期混合(010755)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -99,355,267 | -5,937,865 | -175,253,851 | -160,949,608 |
| 利息收入 | 125,833 | 72,923 | 139,142 | 63,038 |
| 其中：存款利息收入 | 125,832 | 72,923 | 139,142 | 63,038 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资收益 | -35,238,490 | -14,848,893 | -108,625,190 | -54,276,637 |
| 其中：股票投资收益 | -41,279,758 | -20,024,573 | -113,751,368 | -58,722,872 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 953,263 | 238,003 | 600,374 | 265,575 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 5,088,005 | 4,937,677 | 4,525,804 | 4,180,660 |
| 公允价值变动收益 | -64,242,610 | 8,838,105 | -66,767,803 | -106,736,010 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 9,224,280 | 5,350,191 | 11,477,828 | 6,201,582 |
| 管理人报酬 | 7,733,889 | 4,505,118 | 9,675,281 | 5,230,632 |
| 托管费 | 1,288,981 | 750,853 | 1,612,547 | 871,772 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 201,409 | 94,220 | 190,000 | 99,179 |
| 利润总额 | -108,579,547 | -11,288,056 | -186,731,679 | -167,151,191 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -108,579,547 | -11,288,056 | -186,731,679 | -167,151,191 |
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