单位(元)天弘国证消费100指数增强A(010771)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-11,595,364 |
-1,518,395 |
-37,757,106 |
-17,249,651 |
利息收入 |
64,880 |
31,937 |
66,796 |
35,238 |
其中:存款利息收入 |
64,880 |
31,937 |
66,796 |
35,238 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-14,688,292 |
-8,841,050 |
-29,686,922 |
-20,444,431 |
其中:股票投资收益 |
-16,501,252 |
-10,106,363 |
-31,052,320 |
-21,581,857 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,125 |
-34 |
123,365 |
109,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,804,834 |
1,265,347 |
1,242,033 |
1,028,425 |
公允价值变动收益 |
3,000,276 |
7,272,462 |
-8,173,511 |
3,141,876 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,773 |
18,256 |
36,531 |
17,666 |
费用 |
1,395,906 |
720,063 |
1,490,338 |
761,230 |
管理人报酬 |
766,130 |
398,081 |
824,439 |
422,829 |
托管费 |
127,688 |
66,347 |
137,406 |
70,472 |
销售服务费 |
290,088 |
150,375 |
316,493 |
162,669 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
212,000 |
105,260 |
212,000 |
105,260 |
利润总额 |
-12,991,270 |
-2,238,458 |
-39,247,444 |
-18,010,882 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-12,991,270 |
-2,238,458 |
-39,247,444 |
-18,010,882 |
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