单位(元)德邦沪港深龙头混合C(010784)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-30,337,109 |
-18,031,580 |
-777,425 |
-7,692 |
利息收入 |
57,797 |
35,738 |
63,589 |
32,053 |
其中:存款利息收入 |
57,553 |
35,738 |
63,589 |
32,053 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,236,206 |
-9,163,728 |
-10,390,582 |
-2,184,377 |
其中:股票投资收益 |
-19,550,889 |
-10,113,525 |
-12,614,429 |
-3,811,213 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
- |
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- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
- |
-1,502 |
-1,502 |
股利收益 |
1,314,683 |
949,797 |
2,225,349 |
1,628,338 |
公允价值变动收益 |
-12,193,990 |
-8,934,430 |
9,476,630 |
2,099,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
-48 |
其他收入 |
35,290 |
30,839 |
72,938 |
45,221 |
费用 |
1,709,951 |
1,066,345 |
1,989,487 |
987,250 |
管理人报酬 |
1,271,583 |
790,656 |
1,492,884 |
736,751 |
托管费 |
211,930 |
131,776 |
248,814 |
122,792 |
销售服务费 |
83,531 |
52,869 |
85,026 |
36,975 |
交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
142,906 |
91,043 |
162,763 |
90,732 |
利润总额 |
-32,047,060 |
-19,097,925 |
-2,766,912 |
-994,942 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-32,047,060 |
-19,097,925 |
-2,766,912 |
-994,942 |
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