单位(元)汇添富恒生指数(QDII-LOF)C(010789)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,538,108 |
1,201,541 |
-916,398 |
4,406,710 |
利息收入 |
223,753 |
114,996 |
192,250 |
86,796 |
其中:存款利息收入 |
223,753 |
114,996 |
192,250 |
86,796 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
5,410,153 |
4,378,996 |
4,287,849 |
2,002,646 |
其中:股票投资收益 |
-5,282,205 |
-573,937 |
-3,655,127 |
-2,266,721 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
-647,916 |
46,582 |
- |
- |
股利收益 |
11,340,273 |
4,906,351 |
7,942,976 |
4,269,367 |
公允价值变动收益 |
-42,791,163 |
-3,440,879 |
-5,246,374 |
2,139,455 |
汇兑收益 |
-403,582 |
136,650 |
-194,274 |
157,312 |
其他收入 |
22,732 |
11,779 |
44,150 |
20,500 |
费用 |
4,538,000 |
2,235,816 |
3,630,435 |
1,669,557 |
管理人报酬 |
3,139,707 |
1,547,851 |
2,489,046 |
1,141,074 |
托管费 |
981,158 |
483,703 |
777,827 |
356,586 |
销售服务费 |
60,623 |
27,623 |
39,964 |
16,985 |
交易费用 |
- |
- |
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- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
356,364 |
176,490 |
323,597 |
154,913 |
利润总额 |
-42,076,107 |
-1,034,275 |
-4,546,834 |
2,737,152 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-42,076,107 |
-1,034,275 |
-4,546,834 |
2,737,152 |
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