单位(元)民生加银价值发现一年持有期混合C(010796)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-37,694,861 |
4,296,482 |
-240,734,751 |
-131,892,104 |
利息收入 |
167,367 |
84,886 |
297,870 |
206,618 |
其中:存款利息收入 |
167,367 |
84,886 |
297,870 |
206,618 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-42,112,373 |
-3,644,942 |
-212,348,117 |
-143,392,611 |
其中:股票投资收益 |
-48,404,764 |
-7,433,413 |
-225,098,830 |
-150,487,236 |
基金投资收益 |
- |
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- |
债券投资收益 |
31,725 |
31,725 |
279,165 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
6,260,667 |
3,756,746 |
12,471,547 |
7,094,624 |
公允价值变动收益 |
4,250,145 |
7,856,538 |
-28,684,504 |
11,293,890 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
8,149,028 |
4,671,409 |
11,883,919 |
6,552,520 |
管理人报酬 |
6,718,035 |
3,867,312 |
9,864,882 |
5,441,411 |
托管费 |
1,119,672 |
644,552 |
1,644,147 |
906,902 |
销售服务费 |
125,700 |
67,790 |
191,620 |
113,066 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
185,621 |
91,754 |
183,270 |
91,142 |
利润总额 |
-45,843,889 |
-374,927 |
-252,618,670 |
-138,444,624 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-45,843,889 |
-374,927 |
-252,618,670 |
-138,444,624 |
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