单位(元)达诚策略先锋混合C(010809)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,039,190 |
2,332,484 |
-16,621,576 |
-8,506,749 |
利息收入 |
98,792 |
44,946 |
57,140 |
17,194 |
其中:存款利息收入 |
76,222 |
31,485 |
39,997 |
17,194 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,571 |
13,462 |
17,143 |
- |
投资收益 |
-6,390,925 |
-1,093,232 |
-7,751,608 |
-8,610,692 |
其中:股票投资收益 |
-6,750,019 |
-1,380,060 |
-8,734,106 |
-9,180,512 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
248,035 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
359,094 |
286,828 |
734,463 |
569,821 |
公允价值变动收益 |
4,252,357 |
3,380,511 |
-8,929,470 |
84,752 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
587 |
258 |
2,362 |
1,997 |
费用 |
1,216,666 |
675,967 |
1,525,465 |
796,309 |
管理人报酬 |
845,498 |
476,905 |
1,088,809 |
571,719 |
托管费 |
140,916 |
79,484 |
181,468 |
95,286 |
销售服务费 |
59,751 |
31,234 |
72,686 |
38,481 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
170,500 |
88,343 |
182,500 |
90,823 |
利润总额 |
-3,255,856 |
1,656,517 |
-18,147,041 |
-9,303,058 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,255,856 |
1,656,517 |
-18,147,041 |
-9,303,058 |
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