单位(元)嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A(010866)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,638,601 |
7,941,587 |
-18,916,491 |
-2,126,377 |
利息收入 |
140,705 |
93,957 |
222,059 |
118,058 |
其中:存款利息收入 |
140,705 |
93,957 |
222,059 |
118,058 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,915,275 |
-10,189,782 |
4,429,926 |
-81,396 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
-238,188 |
-216,833 |
基金投资收益 |
-22,094,884 |
-12,749,619 |
-9,319,716 |
-4,434,732 |
债券投资收益 |
428,306 |
206,907 |
587,252 |
391,047 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
2,751,303 |
2,352,929 |
13,400,578 |
4,179,121 |
公允价值变动收益 |
20,389,900 |
18,016,563 |
-23,622,236 |
-2,182,239 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,272 |
20,849 |
53,759 |
19,200 |
费用 |
2,021,940 |
1,238,852 |
3,691,300 |
1,739,760 |
管理人报酬 |
1,265,107 |
789,507 |
2,410,567 |
1,186,310 |
托管费 |
567,364 |
345,041 |
1,081,333 |
519,332 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
188,000 |
103,220 |
199,400 |
34,118 |
利润总额 |
-383,339 |
6,702,735 |
-22,607,791 |
-3,866,137 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-383,339 |
6,702,735 |
-22,607,791 |
-3,866,137 |
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