单位(元)中银臻享债券(010884)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
76,912,819 |
35,314,777 |
53,785,060 |
32,549,216 |
利息收入 |
309,504 |
115,951 |
952,568 |
744,127 |
其中:存款利息收入 |
86,402 |
44,483 |
50,929 |
24,727 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
223,102 |
71,468 |
901,640 |
719,400 |
投资收益 |
65,904,233 |
21,571,342 |
73,987,672 |
42,594,405 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
65,904,233 |
21,571,342 |
73,987,672 |
42,594,405 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,648,937 |
13,577,391 |
-21,155,217 |
-10,789,327 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,144 |
50,092 |
37 |
10 |
费用 |
13,604,748 |
4,784,571 |
11,666,636 |
6,383,860 |
管理人报酬 |
6,273,766 |
2,078,397 |
5,782,521 |
3,197,180 |
托管费 |
2,091,255 |
692,799 |
1,927,507 |
1,065,727 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,022,406 |
1,905,394 |
3,719,395 |
2,003,175 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,022,406 |
1,905,394 |
3,719,395 |
2,003,175 |
其他费用 |
217,200 |
107,860 |
237,200 |
117,779 |
利润总额 |
63,308,071 |
30,530,205 |
42,118,424 |
26,165,355 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
63,308,071 |
30,530,205 |
42,118,424 |
26,165,355 |
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