单位(元)鹏华招润一年持有期混合C(010920)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-998,031 |
3,465,192 |
-13,378,009 |
-2,299,257 |
利息收入 |
225,640 |
129,125 |
640,566 |
466,246 |
其中:存款利息收入 |
193,369 |
111,230 |
209,907 |
110,493 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
32,271 |
17,895 |
430,660 |
355,752 |
投资收益 |
-1,744,964 |
2,564,010 |
-6,342,036 |
-5,741,184 |
其中:股票投资收益 |
-8,832,802 |
-1,841,894 |
-25,275,926 |
-19,210,946 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,449,288 |
4,038,952 |
17,871,961 |
12,780,218 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
33,998 |
-19,126 |
-224,266 |
-298,539 |
股利收益 |
604,551 |
386,077 |
1,286,196 |
988,083 |
公允价值变动收益 |
521,293 |
772,056 |
-7,676,540 |
2,975,682 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
3,023,685 |
1,860,432 |
5,570,535 |
3,393,412 |
管理人报酬 |
1,165,295 |
700,823 |
3,135,719 |
2,115,387 |
托管费 |
291,324 |
175,206 |
783,930 |
528,847 |
销售服务费 |
162,439 |
103,017 |
531,201 |
360,379 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,173,784 |
749,927 |
816,868 |
230,622 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,173,784 |
749,927 |
816,868 |
230,622 |
其他费用 |
222,080 |
125,554 |
261,976 |
128,467 |
利润总额 |
-4,021,717 |
1,604,760 |
-18,948,544 |
-5,692,669 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-4,021,717 |
1,604,760 |
-18,948,544 |
-5,692,669 |
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