基金经理：王石千
| 单位净值:1.0201 | 净值增长率:-0.54% | 净值增长率:-0.54% | 累计净值:1.0201 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华可转债债券C(010964)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -381,043,734 | 189,474,307 | -2,064,346,936 | -1,023,048,228 |
| 利息收入 | 2,753,630 | 1,385,238 | 2,737,769 | 1,397,077 |
| 其中：存款利息收入 | 1,944,425 | 1,030,997 | 1,984,268 | 941,655 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 809,205 | 354,241 | 753,501 | 455,422 |
| 投资收益 | -555,933,708 | -93,009,623 | -551,158,854 | -407,323,543 |
| 其中：股票投资收益 | -279,450,125 | -82,842,725 | -341,681,073 | -238,532,472 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -302,700,354 | -26,383,185 | -216,651,586 | -173,251,588 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 26,216,771 | 16,216,287 | 7,173,805 | 4,460,517 |
| 公允价值变动收益 | 167,574,821 | 277,930,338 | -1,523,433,149 | -621,404,728 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,561,523 | 3,168,354 | 7,507,298 | 4,282,965 |
| 费用 | 126,810,840 | 61,624,024 | 111,400,962 | 59,257,610 |
| 管理人报酬 | 81,835,414 | 39,646,544 | 72,260,252 | 38,601,285 |
| 托管费 | 16,367,083 | 7,929,309 | 14,452,051 | 7,720,257 |
| 销售服务费 | 7,516,111 | 3,749,184 | 7,113,423 | 3,537,743 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 20,716,419 | 10,118,820 | 17,221,318 | 9,214,111 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20,716,419 | 10,118,820 | 17,221,318 | 9,214,111 |
| 其他费用 | 279,341 | 138,275 | 281,946 | 141,652 |
| 利润总额 | -507,854,574 | 127,850,283 | -2,175,747,898 | -1,082,305,838 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -507,854,574 | 127,850,283 | -2,175,747,898 | -1,082,305,838 |
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