单位(元)国寿安保稳安混合C(010985)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-273,472 |
589,070 |
-5,738,209 |
-1,585,310 |
利息收入 |
31,471 |
18,704 |
55,505 |
25,452 |
其中:存款利息收入 |
30,238 |
17,792 |
33,163 |
17,100 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
1,233 |
912 |
22,342 |
8,352 |
投资收益 |
-724,496 |
279,213 |
-1,867,967 |
-164,974 |
其中:股票投资收益 |
-2,634,758 |
-570,586 |
-7,890,062 |
-3,266,931 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,680,851 |
749,267 |
5,815,574 |
3,022,319 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
229,410 |
100,533 |
206,521 |
79,638 |
公允价值变动收益 |
419,420 |
291,019 |
-3,928,062 |
-1,447,695 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
134 |
134 |
2,315 |
1,906 |
费用 |
1,002,494 |
565,280 |
1,779,969 |
1,103,992 |
管理人报酬 |
460,876 |
246,855 |
751,998 |
453,378 |
托管费 |
153,625 |
82,285 |
250,666 |
151,126 |
销售服务费 |
99,497 |
53,327 |
156,660 |
93,529 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
151,295 |
79,910 |
449,847 |
294,620 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
151,295 |
79,910 |
449,847 |
294,620 |
其他费用 |
137,200 |
102,903 |
167,200 |
107,860 |
利润总额 |
-1,275,965 |
23,790 |
-7,518,178 |
-2,689,303 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,275,965 |
23,790 |
-7,518,178 |
-2,689,303 |
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