单位(元)国联鑫锐精选一年持有混合C(010988)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-8,666,864 |
14,107,326 |
-56,754,816 |
-40,579,142 |
利息收入 |
19,390 |
10,718 |
29,870 |
23,831 |
其中:存款利息收入 |
19,390 |
10,718 |
29,870 |
23,831 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-3,898,563 |
6,282,458 |
-29,396,923 |
-29,053,896 |
其中:股票投资收益 |
-5,023,556 |
5,576,767 |
-30,974,742 |
-30,468,171 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
107,490 |
35,726 |
196,622 |
100,933 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,017,503 |
669,965 |
1,381,198 |
1,313,342 |
公允价值变动收益 |
-4,787,692 |
7,814,149 |
-27,387,764 |
-11,549,078 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,274,281 |
1,306,417 |
3,339,378 |
1,872,097 |
管理人报酬 |
1,668,891 |
973,268 |
2,528,414 |
1,432,959 |
托管费 |
278,148 |
162,211 |
421,402 |
238,827 |
销售服务费 |
184,263 |
99,783 |
237,011 |
124,975 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
142,979 |
71,153 |
152,550 |
75,336 |
利润总额 |
-10,941,146 |
12,800,909 |
-60,094,194 |
-42,451,239 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-10,941,146 |
12,800,909 |
-60,094,194 |
-42,451,239 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。