单位(元)招商品质升级混合A(010996)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-398,736,757 |
-204,827,433 |
-593,210,200 |
-185,332,355 |
利息收入 |
909,996 |
547,579 |
1,171,047 |
480,924 |
其中:存款利息收入 |
909,996 |
547,579 |
1,171,047 |
480,924 |
债券利息收入 |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-470,206,886 |
-198,910,608 |
-323,287,967 |
-61,298,216 |
其中:股票投资收益 |
-506,819,671 |
-231,447,844 |
-353,022,964 |
-86,364,180 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
476,822 |
- |
6,014,997 |
6,014,997 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
36,135,963 |
32,537,236 |
23,720,000 |
19,050,967 |
公允价值变动收益 |
70,531,955 |
-6,487,263 |
-271,197,055 |
-124,589,407 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
28,179 |
22,858 |
103,773 |
74,344 |
费用 |
32,299,970 |
19,173,235 |
46,636,951 |
24,151,575 |
管理人报酬 |
26,047,757 |
15,548,574 |
37,904,819 |
19,617,486 |
托管费 |
4,341,293 |
2,591,429 |
6,317,470 |
3,269,581 |
销售服务费 |
1,636,329 |
894,781 |
2,162,852 |
1,133,039 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
- |
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- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
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- |
其他费用 |
274,591 |
138,452 |
251,801 |
131,460 |
利润总额 |
-431,036,727 |
-224,000,669 |
-639,847,151 |
-209,483,930 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-431,036,727 |
-224,000,669 |
-639,847,151 |
-209,483,930 |
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