单位(元)嘉合锦元回报混合C(011016)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,512,116 |
618,523 |
-3,839,537 |
714,472 |
利息收入 |
625,735 |
407,199 |
642,988 |
282,507 |
其中:存款利息收入 |
163,033 |
98,315 |
166,415 |
76,687 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
462,702 |
308,884 |
476,573 |
205,821 |
投资收益 |
-7,051,203 |
-815,209 |
-4,857,679 |
-3,979,967 |
其中:股票投资收益 |
-7,060,951 |
-680,468 |
-6,917,859 |
-5,615,530 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-97,227 |
-171,296 |
1,984,730 |
1,584,831 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
106,974 |
36,555 |
75,450 |
50,732 |
公允价值变动收益 |
-87,483 |
1,026,522 |
374,508 |
4,411,488 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
836 |
10 |
645 |
444 |
费用 |
948,478 |
526,668 |
1,479,425 |
861,345 |
管理人报酬 |
555,768 |
316,648 |
944,893 |
546,827 |
托管费 |
138,942 |
79,162 |
236,223 |
136,707 |
销售服务费 |
86,568 |
47,791 |
129,234 |
73,034 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
167,200 |
83,067 |
167,200 |
102,903 |
利润总额 |
-7,460,593 |
91,854 |
-5,318,962 |
-146,873 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,460,593 |
91,854 |
-5,318,962 |
-146,873 |
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