单位(元)汇添富互联网核心资产六个月持有混合C(011022)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-327,519,401 |
144,173,258 |
-976,252,450 |
-587,575,311 |
利息收入 |
1,827,446 |
658,670 |
2,922,423 |
1,737,384 |
其中:存款利息收入 |
1,652,540 |
658,670 |
2,500,456 |
1,315,417 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
174,906 |
- |
421,968 |
421,968 |
投资收益 |
-344,063,654 |
33,861,826 |
-1,225,040,981 |
-535,774,654 |
其中:股票投资收益 |
-361,299,061 |
24,043,200 |
-1,237,497,344 |
-547,664,031 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
3,474,226 |
3,474,226 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
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股利收益 |
17,235,408 |
9,818,626 |
8,982,138 |
8,415,151 |
公允价值变动收益 |
14,716,807 |
109,652,762 |
245,866,107 |
-53,538,041 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
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费用 |
44,167,956 |
26,026,004 |
57,938,019 |
30,875,886 |
管理人报酬 |
36,284,345 |
21,459,275 |
47,784,610 |
25,475,173 |
托管费 |
6,047,391 |
3,576,546 |
7,964,102 |
4,245,862 |
销售服务费 |
1,534,490 |
834,292 |
1,867,386 |
993,524 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
301,729 |
155,892 |
321,903 |
161,309 |
利润总额 |
-371,687,356 |
118,147,254 |
-1,034,190,469 |
-618,451,198 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-371,687,356 |
118,147,254 |
-1,034,190,469 |
-618,451,198 |
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