单位(元)广发兴诚混合A(011121)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,487,716,454 |
-414,924,094 |
-1,613,035,432 |
-924,581,186 |
利息收入 |
1,312,568 |
666,838 |
1,628,223 |
672,965 |
其中:存款利息收入 |
1,312,568 |
666,838 |
1,628,223 |
672,965 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-392,018,360 |
-209,443,494 |
-489,202,054 |
-280,168,691 |
其中:股票投资收益 |
-437,562,413 |
-242,540,259 |
-529,379,136 |
-301,975,591 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
17,145,874 |
12,461,696 |
9,806,318 |
9,749,085 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
28,398,179 |
20,635,069 |
30,370,764 |
12,057,815 |
公允价值变动收益 |
-1,098,615,257 |
-206,846,199 |
-1,126,669,680 |
-645,835,845 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,604,596 |
698,761 |
1,208,079 |
750,384 |
费用 |
69,805,509 |
42,790,464 |
104,104,238 |
54,357,158 |
管理人报酬 |
52,374,351 |
32,487,649 |
79,316,677 |
41,412,809 |
托管费 |
8,729,059 |
5,414,608 |
13,219,446 |
6,902,135 |
销售服务费 |
8,481,075 |
4,777,743 |
11,337,843 |
5,925,741 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,941 |
110,388 |
230,234 |
116,450 |
利润总额 |
-1,557,521,963 |
-457,714,558 |
-1,717,139,670 |
-978,938,344 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-1,557,521,963 |
-457,714,558 |
-1,717,139,670 |
-978,938,344 |
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