单位(元)广发聚鸿六个月持有期混合E(011140)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-255,836,817 |
-91,052,035 |
-201,779,494 |
-135,728,978 |
利息收入 |
246,521 |
144,451 |
339,896 |
192,906 |
其中:存款利息收入 |
246,521 |
144,451 |
339,896 |
192,906 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-101,561,063 |
-53,180,983 |
-26,760,427 |
-86,592,358 |
其中:股票投资收益 |
-112,937,924 |
-61,529,690 |
-40,076,777 |
-96,260,248 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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683,418 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
11,376,861 |
8,348,707 |
12,632,932 |
9,667,890 |
公允价值变动收益 |
-154,522,276 |
-38,015,503 |
-175,358,962 |
-49,329,526 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
15,833,380 |
9,577,102 |
22,529,984 |
11,381,028 |
管理人报酬 |
13,049,904 |
7,920,892 |
18,650,584 |
9,413,952 |
托管费 |
2,174,984 |
1,320,149 |
3,108,431 |
1,568,992 |
销售服务费 |
380,668 |
221,167 |
544,950 |
283,874 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
227,824 |
114,894 |
226,013 |
114,210 |
利润总额 |
-271,670,197 |
-100,629,136 |
-224,309,478 |
-147,110,006 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-271,670,197 |
-100,629,136 |
-224,309,478 |
-147,110,006 |
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