基金经理：王鑫
| 单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:1.0244 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信ESG责任投资股票A(011149)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -443,629 | 4,872,505 | -821,057 | 534,818 |
| 利息收入 | 36,467 | 8,336 | 10,048 | 4,084 |
| 其中：存款利息收入 | 36,467 | 8,336 | 10,048 | 4,084 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | 442,342 | 3,852,150 | -577,812 | -1,601,972 |
| 其中：股票投资收益 | 65,710 | 3,626,685 | -707,099 | -1,691,620 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,708 | 20 | 2,737 | 2,737 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 371,924 | 225,446 | 126,551 | 86,911 |
| 公允价值变动收益 | -1,342,236 | 988,486 | -257,768 | 2,130,851 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 419,798 | 23,533 | 4,475 | 1,856 |
| 费用 | 1,185,106 | 287,458 | 397,053 | 176,292 |
| 管理人报酬 | 712,431 | 200,781 | 276,297 | 122,506 |
| 托管费 | 118,739 | 33,463 | 46,049 | 20,418 |
| 销售服务费 | 188,974 | 39,335 | 46,822 | 19,595 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 164,962 | 13,879 | 27,885 | 13,774 |
| 利润总额 | -1,628,736 | 4,585,047 | -1,218,110 | 358,526 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,628,736 | 4,585,047 | -1,218,110 | 358,526 |
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