基金经理：
| 单位净值:0.4279 | 净值增长率:0.75% | 累计净值:0.4279 | 截止日期:2024/2/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方港股通智选领航混合C(011158)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -54,421,147 | -34,298,620 | -60,199,136 | -20,362,197 |
| 利息收入 | 123,274 | 71,551 | 210,269 | 121,763 |
| 其中：存款利息收入 | 123,274 | 71,551 | 210,269 | 121,763 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -25,188,300 | -9,699,116 | -96,672,753 | -55,215,115 |
| 其中：股票投资收益 | -26,381,440 | -10,448,290 | -100,731,133 | -57,305,212 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,193,140 | 749,175 | 4,058,379 | 2,090,097 |
| 公允价值变动收益 | -29,378,892 | -24,686,626 | 36,210,096 | 34,696,832 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 22,770 | 15,571 | 53,252 | 34,323 |
| 费用 | 4,236,318 | 2,733,886 | 7,244,942 | 3,739,366 |
| 管理人报酬 | 3,171,255 | 2,104,005 | 5,698,587 | 2,944,990 |
| 托管费 | 528,542 | 350,667 | 949,764 | 490,832 |
| 销售服务费 | 355,177 | 189,409 | 416,191 | 208,925 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 181,344 | 89,804 | 180,400 | 94,620 |
| 利润总额 | -58,657,465 | -37,032,506 | -67,444,078 | -24,101,563 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -58,657,465 | -37,032,506 | -67,444,078 | -24,101,563 |
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