单位(元)富国质量成长6个月持有期混合C(011161)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-41,425,256 |
7,440,525 |
-87,772,830 |
-71,626,831 |
利息收入 |
185,265 |
93,486 |
164,559 |
69,098 |
其中:存款利息收入 |
185,265 |
93,486 |
164,559 |
69,098 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-52,284,417 |
-7,616,135 |
-14,558,321 |
-43,511,117 |
其中:股票投资收益 |
-58,255,610 |
-12,395,095 |
-20,863,867 |
-48,753,511 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
30,064 |
28,273 |
464,784 |
62,246 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
5,941,129 |
4,750,687 |
5,840,762 |
5,180,149 |
公允价值变动收益 |
10,673,895 |
14,963,174 |
-73,379,068 |
-28,184,812 |
汇兑收益 |
- |
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其他收入 |
- |
- |
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- |
费用 |
7,308,564 |
4,172,072 |
7,307,142 |
3,526,822 |
管理人报酬 |
5,991,638 |
3,442,357 |
6,024,736 |
2,908,162 |
托管费 |
998,606 |
573,726 |
1,004,123 |
484,694 |
销售服务费 |
125,344 |
58,014 |
81,544 |
37,546 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
192,968 |
97,974 |
196,735 |
96,418 |
利润总额 |
-48,733,820 |
3,268,453 |
-95,079,972 |
-75,153,653 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-48,733,820 |
3,268,453 |
-95,079,972 |
-75,153,653 |
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