单位(元)富国稳健策略6个月持有期混合C(011213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-105,450,866 |
-43,188,266 |
-264,328,230 |
-107,031,084 |
利息收入 |
777,147 |
322,063 |
915,869 |
521,548 |
其中:存款利息收入 |
636,296 |
322,063 |
772,183 |
377,862 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
140,851 |
- |
143,686 |
143,686 |
投资收益 |
-87,601,073 |
-43,016,166 |
-150,726,936 |
-52,021,027 |
其中:股票投资收益 |
-98,345,976 |
-51,371,871 |
-162,006,721 |
-60,029,051 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,028,632 |
353,546 |
1,088,194 |
794,910 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
9,716,270 |
8,002,159 |
10,191,592 |
7,213,115 |
公允价值变动收益 |
-18,626,941 |
-494,163 |
-114,517,164 |
-55,531,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
16,982,344 |
9,856,611 |
22,869,900 |
11,824,309 |
管理人报酬 |
13,937,828 |
8,124,916 |
18,863,164 |
9,750,883 |
托管费 |
2,322,971 |
1,354,153 |
3,143,861 |
1,625,147 |
销售服务费 |
525,604 |
279,483 |
667,913 |
351,450 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
195,939 |
98,059 |
194,957 |
96,825 |
利润总额 |
-122,433,210 |
-53,044,877 |
-287,198,131 |
-118,855,393 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-122,433,210 |
-53,044,877 |
-287,198,131 |
-118,855,393 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。