单位(元)创金合信数字经济主题股票C(011230)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-252,613,235 |
-61,310,192 |
-393,869,356 |
-283,405,447 |
利息收入 |
1,046,588 |
759,107 |
1,183,659 |
516,265 |
其中:存款利息收入 |
1,039,041 |
751,560 |
1,130,305 |
462,911 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
7,547 |
7,547 |
53,354 |
53,354 |
投资收益 |
-254,164,555 |
71,667,374 |
-277,797,829 |
-289,089,481 |
其中:股票投资收益 |
-302,480,146 |
25,011,131 |
-294,532,006 |
-308,860,337 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
7,314,423 |
7,264,148 |
-2,124,917 |
3,607,973 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
41,001,168 |
39,392,095 |
18,859,095 |
16,162,883 |
公允价值变动收益 |
-1,712,073 |
-135,261,644 |
-125,675,526 |
-1,364,367 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,216,804 |
1,524,971 |
8,420,340 |
6,532,136 |
费用 |
67,530,897 |
52,970,150 |
61,893,137 |
26,181,888 |
管理人报酬 |
49,282,049 |
38,770,937 |
45,689,407 |
19,268,464 |
托管费 |
8,213,675 |
6,461,823 |
7,614,901 |
3,211,411 |
销售服务费 |
9,836,880 |
7,640,652 |
8,407,611 |
3,614,154 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
198,055 |
96,593 |
181,131 |
87,807 |
利润总额 |
-320,144,132 |
-114,280,341 |
-455,762,492 |
-309,587,336 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-320,144,132 |
-114,280,341 |
-455,762,492 |
-309,587,336 |
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