基金经理：潘漪
| 单位净值:0.8763 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.8763 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)A(011233)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -42,848,636 | 10,930,275 | -129,237,562 | -73,350,863 |
| 利息收入 | 386,660 | 192,454 | 636,675 | 375,750 |
| 其中：存款利息收入 | 386,660 | 192,454 | 633,656 | 372,731 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | 3,019 | 3,019 |
| 投资收益 | -66,276,996 | -46,197,050 | -45,877,045 | -38,036,725 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | 395,721 | - |
| 基金投资收益 | -75,180,545 | -47,106,614 | -64,324,853 | -44,083,149 |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 8,903,549 | 909,564 | 18,052,087 | 6,046,424 |
| 公允价值变动收益 | 23,041,700 | 56,934,871 | -83,999,247 | -35,691,844 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 2,055 | 1,956 |
| 费用 | 8,772,750 | 4,540,708 | 8,708,343 | 4,177,907 |
| 管理人报酬 | 6,825,198 | 3,550,238 | 6,580,273 | 3,066,567 |
| 托管费 | 1,726,599 | 870,497 | 1,906,864 | 991,836 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 220,952 | 119,973 | 221,206 | 119,503 |
| 利润总额 | -51,621,386 | 6,389,567 | -137,945,905 | -77,528,769 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -51,621,386 | 6,389,567 | -137,945,905 | -77,528,769 |
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