单位(元)华安聚恒精选混合C(011239)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-71,976,843 |
-50,454,418 |
-141,569,292 |
-72,282,349 |
利息收入 |
226,520 |
120,664 |
393,746 |
192,144 |
其中:存款利息收入 |
226,520 |
120,664 |
393,746 |
192,144 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-70,967,786 |
-22,942,155 |
-159,139,762 |
-52,841,525 |
其中:股票投资收益 |
-76,761,549 |
-26,602,591 |
-167,243,491 |
-59,431,277 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
228,638 |
209,022 |
119,644 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
5,565,126 |
3,451,414 |
7,984,085 |
6,589,751 |
公允价值变动收益 |
-1,263,989 |
-27,660,671 |
17,107,417 |
-19,674,842 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
28,413 |
27,744 |
69,306 |
41,874 |
费用 |
6,299,799 |
3,754,460 |
9,185,737 |
4,950,113 |
管理人报酬 |
4,981,858 |
2,997,250 |
7,352,539 |
3,970,183 |
托管费 |
830,310 |
499,542 |
1,225,423 |
661,697 |
销售服务费 |
266,941 |
145,646 |
368,312 |
200,343 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
220,690 |
112,022 |
239,462 |
117,890 |
利润总额 |
-78,276,641 |
-54,208,878 |
-150,755,029 |
-77,232,462 |
减:所得税费用 |
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- |
净利润 |
-78,276,641 |
-54,208,878 |
-150,755,029 |
-77,232,462 |
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