单位(元)东吴进取策略混合C(011242)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-6,617,572 |
-1,195,589 |
-8,271,371 |
-1,882,502 |
利息收入 |
95,558 |
46,163 |
158,456 |
86,898 |
其中:存款利息收入 |
95,558 |
46,163 |
158,456 |
86,898 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,377,560 |
931,177 |
-4,115,332 |
-384,507 |
其中:股票投资收益 |
-4,760,637 |
693,882 |
-5,827,496 |
-1,783,869 |
基金投资收益 |
- |
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- |
- |
债券投资收益 |
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570,368 |
570,368 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
股利收益 |
383,078 |
237,295 |
1,141,795 |
828,993 |
公允价值变动收益 |
-2,338,022 |
-2,174,814 |
-4,316,695 |
-1,586,428 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,451 |
1,885 |
2,200 |
1,536 |
费用 |
947,217 |
559,656 |
1,627,678 |
939,700 |
管理人报酬 |
687,382 |
391,666 |
1,217,626 |
716,532 |
托管费 |
114,564 |
65,278 |
202,938 |
119,422 |
销售服务费 |
1,670 |
800 |
1,659 |
831 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
143,601 |
101,913 |
205,455 |
102,915 |
利润总额 |
-7,564,789 |
-1,755,245 |
-9,899,048 |
-2,822,202 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-7,564,789 |
-1,755,245 |
-9,899,048 |
-2,822,202 |
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