单位(元)华夏消费龙头混合A(011282)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-109,620,228 |
19,531,625 |
-405,792,313 |
-197,694,166 |
利息收入 |
678,925 |
311,087 |
801,292 |
389,601 |
其中:存款利息收入 |
678,925 |
311,087 |
801,292 |
389,601 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-206,506,940 |
-81,716,741 |
-282,186,237 |
-146,758,906 |
其中:股票投资收益 |
-232,855,466 |
-94,901,185 |
-306,460,517 |
-163,996,800 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
1,096,778 |
199,618 |
142,778 |
1,813 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
25,251,748 |
12,984,826 |
24,131,502 |
17,236,081 |
公允价值变动收益 |
96,046,206 |
100,806,409 |
-124,661,107 |
-51,500,005 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
161,581 |
130,871 |
253,739 |
175,144 |
费用 |
26,073,939 |
14,821,384 |
30,389,535 |
16,112,106 |
管理人报酬 |
21,504,900 |
12,290,141 |
25,298,041 |
13,416,488 |
托管费 |
3,584,150 |
2,048,357 |
4,216,340 |
2,236,081 |
销售服务费 |
781,230 |
379,143 |
665,550 |
343,966 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
203,633 |
103,731 |
209,593 |
115,565 |
利润总额 |
-135,694,167 |
4,710,242 |
-436,181,849 |
-213,806,272 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-135,694,167 |
4,710,242 |
-436,181,849 |
-213,806,272 |
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